Ценовая стратегия закупок сырья для сталелитейного холдинга
Помогли металлургическому холдингу перевести закупки коксующегося угля и руды со спота на сценарную контрактную модель и снизить волатильность себестоимости.
Клиент: Металлургический холдинг (конфиденциально)
Задача
Себестоимость сляба скакала вслед за спотовыми ценами на уголь и руду; закупки не имели ценового ориентира и хеджа. Нужна была управляемая контрактная политика.
Подход
Построили сценарную модель спреда «сырьё → сляб», разложили себестоимость по статьям, предложили правила перехода между спотом и срочными контрактами в зависимости от сценария.
Результат
Волатильность закупочной себестоимости снизилась, у команды появился прозрачный ценовой ориентир и регламент решений. Модель встроена в ежемесячный цикл планирования.
Контекст
Холдинг закупал коксующийся уголь и железную руду преимущественно на спотовом рынке. При росте цен себестоимость сляба взлетала, а у закупок не было ни ценового ориентира, ни правил хеджирования — решения принимались реактивно.
Что мы сделали
- Разложили денежную себестоимость сляба по статьям и выделили сырьевую ногу.
- Построили сценарную модель спреда «руда + уголь → сляб» на 2–3 квартала вперёд.
- Сформулировали правила: при каком сценарии и на каком горизонте фиксировать цену контрактом, а когда оставаться на споте.
Результат
Компания получила регламент закупок, привязанный к сценариям рынка, а не к текущей котировке. Ежемесячный цикл планирования теперь опирается на общий для команды ценовой взгляд, а волатильность закупочной себестоимости заметно снизилась.